有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,168,211,667円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,560,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,160,651,380円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,697,100,184口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1632円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 平成31年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,668,488,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,043,967円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,541,444,929円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,297,136,582口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5890円 |
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