有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,513,035,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,778,559円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,496,257,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,799,108,496口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9732円 |
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド
| 令和2年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,883,683,312円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,136,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,816,546,875円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,847,295,837口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2313円 |
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