有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,490,801,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,088,948円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,485,712,938円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,404,109,580口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8566円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,337,964,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114,864,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,223,100,095円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,027,085,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0419円 |
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