有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,880,856,502円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,996,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,877,860,124円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,233,962,968口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,372,140,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,930,882円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,334,209,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,935,182,339口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8394円 |
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