有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/09/21-2023/03/17)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,878,291,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,670,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,873,620,928円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,414,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5117円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,083,712,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,103,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,052,608,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,736,842,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0606円 |
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