有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,386,296,581円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,410,329円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,371,886,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,954,860,526口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0842円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成29年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,795,015,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 177,988,197円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,617,027,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,251,059,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6505円 |
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