有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,879,001,259円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,606,541円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,871,394,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,980,773,712口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2237円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成30年9月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,566,025,681円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,873,626円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,498,152,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,794,430,977口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0411円 |
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