有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,196,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,793,266円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,423,403,677円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,707,858,916口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9502円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成29年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,470,697,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,563,496円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,421,134,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,656,126,541口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3033円 |
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