有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,165,175,617円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,033,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,142,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,710,056,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5354円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,877,211,459円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,384,878円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,837,826,581円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,951,064,012口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0172円 |
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