有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,554,413,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,784,335円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,550,628,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,589,334,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3713円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,703,196,172円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,209,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,686,987,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,831,609,393口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6509円 |
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