有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,896,065,109円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,243,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,890,821,988円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,641,276,112口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0685円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,831,694,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,921,198円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,797,772,857円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,516,762,915口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7010円 |
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