有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,200,730,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,593,125円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,191,137,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,259,032,579口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8294円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成28年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,029,233,729円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,094,286円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,972,139,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,997,817,021口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9941円 |
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