有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/09/20-2024/03/18)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,562,599,493円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,467,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,553,132,253円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,408,913,111口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3052円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,473,860,868円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,168,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,466,691,925円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,661,034,321口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3013円 |
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