有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,931,699,837円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,242,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,923,457,812円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,195,437,831口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2278円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,991,343,990円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,245,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,950,098,602円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,199,967,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1592円 |
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