有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,976,173,666円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,478,594円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,964,695,072円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,814,226,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394円 |
(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド
| 平成31年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,018,186,432円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,395,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,983,790,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,681,049,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6049円 |
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