- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 平成25年3月15日現在 | 第16期 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,306,852 | 6,343,690 |
| 親投資信託受益証券 | 2,022,876,048 | 1,871,603,112 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 19,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
| 資産合計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,382,991 | 2,173,816 |
| 未払受託者報酬 | 860,482 | 1,096,513 |
| 未払委託者報酬 | 12,391,611 | 15,790,530 |
| その他未払費用 | 40,781 | 51,995 |
| 流動負債合計 | 20,675,865 | 19,112,854 |
| 負債合計 | 20,675,865 | 19,112,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,203,676,291 | ※1 2,649,828,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,175,169,256 | ※2 △771,994,885 |
| (分配準備積立金) | 407,911,873 | 317,964,466 |
| 元本等合計 | 2,028,507,035 | 1,877,833,948 |
| 純資産合計 | 2,028,507,035 | 1,877,833,948 |
| 負債純資産合計 | 2,049,182,900 | 1,896,946,802 |
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