- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2021年3月15日現在 | 第24期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,200,415 | 10,894,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,177,525,244 | 1,016,524,390 |
| 流動資産合計 | 1,189,725,659 | 1,027,418,537 |
| 資産合計 | 1,189,725,659 | 1,027,418,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,617,368 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 613,287 | 624,286 |
| 未払委託者報酬 | 8,831,897 | 8,990,339 |
| その他未払費用 | 8,630 | 8,783 |
| 流動負債合計 | 11,071,182 | 9,623,409 |
| 負債合計 | 11,071,182 | 9,623,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 823,131,222 | 767,962,064 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,523,255 | 249,833,064 |
| (分配準備積立金) | 471,780,364 | 429,327,832 |
| 元本等合計 | 1,178,654,477 | 1,017,795,128 |
| 純資産合計 | 1,178,654,477 | 1,017,795,128 |
| 負債純資産合計 | 1,189,725,659 | 1,027,418,537 |
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