- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 平成30年3月15日現在 | 第21期 平成31年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,023,844 | 10,711,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,404,055,498 | 1,098,737,293 |
| 未収入金 | 1,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
| 資産合計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,090,240 | - |
| 未払受託者報酬 | 806,092 | 612,080 |
| 未払委託者報酬 | 11,608,313 | 8,814,431 |
| その他未払費用 | 16,045 | 9,247 |
| 流動負債合計 | 13,520,690 | 9,435,758 |
| 負債合計 | 13,520,690 | 9,435,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,220,938,039 | ※1 1,118,478,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 185,020,613 | ※2 △18,465,451 |
| (分配準備積立金) | 376,212,922 | 337,034,189 |
| 元本等合計 | 1,405,958,652 | 1,100,013,147 |
| 純資産合計 | 1,405,958,652 | 1,100,013,147 |
| 負債純資産合計 | 1,419,479,342 | 1,109,448,905 |
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