- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 平成28年3月15日現在 | 第19期 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,756,683 | - |
| コール・ローン | - | 15,858,213 |
| 親投資信託受益証券 | 2,057,826,676 | 1,717,476,147 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 3,900,000 |
| 流動資産合計 | 2,081,583,359 | 1,737,234,360 |
| 資産合計 | 2,081,583,359 | 1,737,234,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,626 | 3,935,916 |
| 未払受託者報酬 | 1,148,730 | 897,796 |
| 未払委託者報酬 | 16,542,598 | 12,929,012 |
| その他未払費用 | 54,478 | 17,870 |
| 流動負債合計 | 17,942,432 | 17,780,594 |
| 負債合計 | 17,942,432 | 17,780,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,387,014,811 | ※1 1,731,595,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △323,373,884 | ※2 △12,141,346 |
| (分配準備積立金) | 243,086,075 | 273,359,096 |
| 元本等合計 | 2,063,640,927 | 1,719,453,766 |
| 純資産合計 | 2,063,640,927 | 1,719,453,766 |
| 負債純資産合計 | 2,081,583,359 | 1,737,234,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
