- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 平成27年3月16日現在 | 第18期 平成28年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 5,756,683 |
| コール・ローン | 6,124,043 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,074,815,172 | 2,057,826,676 |
| 未収入金 | 22,200,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,103,139,215 | 2,081,583,359 |
| 資産合計 | 2,103,139,215 | 2,081,583,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,825,092 | 196,626 |
| 未払受託者報酬 | 1,059,094 | 1,148,730 |
| 未払委託者報酬 | 15,251,619 | 16,542,598 |
| その他未払費用 | 50,224 | 54,478 |
| 流動負債合計 | 27,186,029 | 17,942,432 |
| 負債合計 | 27,186,029 | 17,942,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,240,163,574 | ※1 2,387,014,811 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △164,210,388 | ※2 △323,373,884 |
| (分配準備積立金) | 295,979,769 | 243,086,075 |
| 元本等合計 | 2,075,953,186 | 2,063,640,927 |
| 純資産合計 | 2,075,953,186 | 2,063,640,927 |
| 負債純資産合計 | 2,103,139,215 | 2,081,583,359 |
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