- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年3月16日現在 | 第23期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,070,536 | 12,200,415 |
| 親投資信託受益証券 | 816,342,319 | 1,177,525,244 |
| 流動資産合計 | 827,412,855 | 1,189,725,659 |
| 資産合計 | 827,412,855 | 1,189,725,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,617,368 |
| 未払受託者報酬 | 619,501 | 613,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,921,405 | 8,831,897 |
| その他未払費用 | 9,148 | 8,630 |
| 流動負債合計 | 9,550,054 | 11,071,182 |
| 負債合計 | 9,550,054 | 11,071,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 996,601,352 | 823,131,222 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △178,738,551 | 355,523,255 |
| (分配準備積立金) | 294,103,391 | 471,780,364 |
| 元本等合計 | 817,862,801 | 1,178,654,477 |
| 純資産合計 | 817,862,801 | 1,178,654,477 |
| 負債純資産合計 | 827,412,855 | 1,189,725,659 |
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