- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 平成26年3月17日現在 | 第17期 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,343,690 | 6,124,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,871,603,112 | 2,074,815,172 |
| 未収入金 | 19,000,000 | 22,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,896,946,802 | 2,103,139,215 |
| 資産合計 | 1,896,946,802 | 2,103,139,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,173,816 | 10,825,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,096,513 | 1,059,094 |
| 未払委託者報酬 | 15,790,530 | 15,251,619 |
| その他未払費用 | 51,995 | 50,224 |
| 流動負債合計 | 19,112,854 | 27,186,029 |
| 負債合計 | 19,112,854 | 27,186,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,649,828,833 | ※1 2,240,163,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △771,994,885 | ※2 △164,210,388 |
| (分配準備積立金) | 317,964,466 | 295,979,769 |
| 元本等合計 | 1,877,833,948 | 2,075,953,186 |
| 純資産合計 | 1,877,833,948 | 2,075,953,186 |
| 負債純資産合計 | 1,896,946,802 | 2,103,139,215 |
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