- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年3月15日現在 | 第25期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,894,147 | 9,833,732 |
| 親投資信託受益証券 | 1,016,524,390 | 989,073,450 |
| 流動資産合計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
| 資産合計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1 | 3,149 |
| 未払受託者報酬 | 624,286 | 551,497 |
| 未払委託者報酬 | 8,990,339 | 7,942,230 |
| その他未払費用 | 8,783 | 7,745 |
| 流動負債合計 | 9,623,409 | 8,504,621 |
| 負債合計 | 9,623,409 | 8,504,621 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,962,064 | 710,423,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,833,064 | 279,979,374 |
| (分配準備積立金) | 429,327,832 | 389,706,886 |
| 元本等合計 | 1,017,795,128 | 990,402,561 |
| 純資産合計 | 1,017,795,128 | 990,402,561 |
| 負債純資産合計 | 1,027,418,537 | 998,907,182 |
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