- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年3月15日現在 | 第26期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,833,732 | 13,070,088 |
| 親投資信託受益証券 | 989,073,450 | 1,257,695,903 |
| 未収入金 | - | 920,000 |
| 流動資産合計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
| 資産合計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,149 | 2,606,504 |
| 未払受託者報酬 | 551,497 | 623,874 |
| 未払委託者報酬 | 7,942,230 | 8,984,424 |
| その他未払費用 | 7,745 | 8,766 |
| 流動負債合計 | 8,504,621 | 12,223,568 |
| 負債合計 | 8,504,621 | 12,223,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 710,423,187 | 635,345,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 279,979,374 | 624,116,468 |
| (分配準備積立金) | 389,706,886 | 683,535,433 |
| 元本等合計 | 990,402,561 | 1,259,462,423 |
| 純資産合計 | 990,402,561 | 1,259,462,423 |
| 負債純資産合計 | 998,907,182 | 1,271,685,991 |
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