- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 平成29年3月15日現在 | 第20期 平成30年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,858,213 | 14,023,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,717,476,147 | 1,404,055,498 |
| 未収入金 | 3,900,000 | 1,400,000 |
| 流動資産合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
| 資産合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,935,916 | 1,090,240 |
| 未払受託者報酬 | 897,796 | 806,092 |
| 未払委託者報酬 | 12,929,012 | 11,608,313 |
| その他未払費用 | 17,870 | 16,045 |
| 流動負債合計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
| 負債合計 | 17,780,594 | 13,520,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,731,595,112 | ※1 1,220,938,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,141,346 | ※2 185,020,613 |
| (分配準備積立金) | 273,359,096 | 376,212,922 |
| 元本等合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
| 純資産合計 | 1,719,453,766 | 1,405,958,652 |
| 負債純資産合計 | 1,737,234,360 | 1,419,479,342 |
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