- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 平成31年3月15日現在 | 第22期 令和2年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,711,612 | 11,070,536 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,737,293 | 816,342,319 |
| 流動資産合計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
| 資産合計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 612,080 | 619,501 |
| 未払委託者報酬 | 8,814,431 | 8,921,405 |
| その他未払費用 | 9,247 | 9,148 |
| 流動負債合計 | 9,435,758 | 9,550,054 |
| 負債合計 | 9,435,758 | 9,550,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,478,598 | 996,601,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,465,451 | △178,738,551 |
| (分配準備積立金) | 337,034,189 | 294,103,391 |
| 元本等合計 | 1,100,013,147 | 817,862,801 |
| 純資産合計 | 1,100,013,147 | 817,862,801 |
| 負債純資産合計 | 1,109,448,905 | 827,412,855 |
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