- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 2025年3月17日現在 | 第28期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,947,822 | 15,190,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,213,314,161 | 1,545,120,718 |
| 流動資産合計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
| 資産合計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,529 | 264,451 |
| 未払受託者報酬 | 682,950 | 813,473 |
| 未払委託者報酬 | 9,834,945 | 11,714,674 |
| その他未払費用 | 9,610 | 11,460 |
| 流動負債合計 | 10,539,034 | 12,804,058 |
| 負債合計 | 10,539,034 | 12,804,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 613,278,812 | 576,952,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,444,137 | 970,554,636 |
| (分配準備積立金) | 641,341,070 | 987,982,184 |
| 元本等合計 | 1,214,722,949 | 1,547,507,061 |
| 純資産合計 | 1,214,722,949 | 1,547,507,061 |
| 負債純資産合計 | 1,225,261,983 | 1,560,311,119 |
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