- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/16-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年3月15日現在 | 第27期 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,070,088 | 11,947,822 |
| 親投資信託受益証券 | 1,257,695,903 | 1,213,314,161 |
| 未収入金 | 920,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,271,685,991 | 1,225,261,983 |
| 資産合計 | 1,271,685,991 | 1,225,261,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,606,504 | 11,529 |
| 未払受託者報酬 | 623,874 | 682,950 |
| 未払委託者報酬 | 8,984,424 | 9,834,945 |
| その他未払費用 | 8,766 | 9,610 |
| 流動負債合計 | 12,223,568 | 10,539,034 |
| 負債合計 | 12,223,568 | 10,539,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 635,345,955 | 613,278,812 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 624,116,468 | 601,444,137 |
| (分配準備積立金) | 683,535,433 | 641,341,070 |
| 元本等合計 | 1,259,462,423 | 1,214,722,949 |
| 純資産合計 | 1,259,462,423 | 1,214,722,949 |
| 負債純資産合計 | 1,271,685,991 | 1,225,261,983 |
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