有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

【提出】
2014/06/17 10:06
【資料】
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【項目】
46項目
平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,942,628,099円
Ⅱ 負債総額2,844,535円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,939,783,564円
Ⅳ 発行済数量2,643,884,941口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7337円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額9,329,126,144円
Ⅱ 負債総額51,005,537円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,278,120,607円
Ⅳ 発行済数量6,206,062,163口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4950円

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