有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

【提出】
2020/06/16 9:37
【資料】
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【項目】
49項目
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額928,433,747円
Ⅱ 負債総額1,085,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)927,347,992円
Ⅳ 発行済数量984,831,378口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9416円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
令和2年3月31日現在
Ⅰ 資産総額10,840,523,894円
Ⅱ 負債総額103,624,287円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,736,899,607円
Ⅳ 発行済数量5,109,543,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1013円

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