- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/16-2025/03/17)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,188,361,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 812,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,187,548,105円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 612,726,116口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9381円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,066,129,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,871,862円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,045,257,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,688,923,657口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7016円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
