有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

【提出】
2022/06/15 9:01
【資料】
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【項目】
49項目

2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,109,213,093円
Ⅱ 負債総額850,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,108,362,575円
Ⅳ 発行済数量767,563,266口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4440円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
2022年3月31日現在
Ⅰ 資産総額16,745,258,037円
Ⅱ 負債総額24,063,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,721,194,851円
Ⅳ 発行済数量5,018,719,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3318円

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