有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

【提出】
2019/06/14 9:10
【資料】
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【項目】
46項目
平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額1,104,547,764円
Ⅱ 負債総額769,139円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,103,778,625円
Ⅳ 発行済数量1,110,217,158口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9942円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成31年3月29日現在
Ⅰ 資産総額11,873,219,030円
Ⅱ 負債総額65,304,067円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,807,914,963円
Ⅳ 発行済数量5,410,785,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1823円

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