有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/15 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,665,454,925円
Ⅱ 負債総額1,842,434円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,663,612,491円
Ⅳ 発行済数量1,720,791,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9668円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成29年3月31日現在
Ⅰ 資産総額11,402,556,487円
Ⅱ 負債総額4,700,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,397,856,487円
Ⅳ 発行済数量5,544,514,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0557円

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