- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/16-2024/03/15)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,320,317,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,352,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,318,965,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 633,846,575口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0809円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,823,771,507円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,823,771,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,799,352,005口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9640円 |
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