- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,383,227,915円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,157,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,379,070,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,216,282,299口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1338円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 平成30年3月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,880,386,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,880,386,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,260,095,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4487円 |