- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/16-2023/03/15)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,027,110,600円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,113,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,997,567円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 704,568,467口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4434円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,909,190,627円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,414,592円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,783,776,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,955,974,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3866円 |