有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/16 9:18
【資料】
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【項目】
46項目
平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,052,354,080円
Ⅱ 負債総額10,685,063円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,041,669,017円
Ⅳ 発行済数量2,209,094,155口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9242円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成27年3月31日現在
Ⅰ 資産総額10,831,900,097円
Ⅱ 負債総額46,791,398円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,785,108,699円
Ⅳ 発行済数量5,641,956,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9116円

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