有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

【提出】
2021/06/15 9:07
【資料】
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【項目】
49項目

2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額1,185,480,043円
Ⅱ 負債総額3,935,266円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,181,544,777円
Ⅳ 発行済数量818,461,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4436円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額16,270,088,874円
Ⅱ 負債総額20,010,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,250,078,874円
Ⅳ 発行済数量4,960,510,263口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2759円

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