- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2026/03/16)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,478,653,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,090,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,477,562,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,639,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5758円 |
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,981,870,463円 |
| Ⅱ 負債総額 | 770,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,981,100,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,401,344,585口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3574円 |