有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/15 9:31
【資料】
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【項目】
46項目
平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額2,052,790,136円
Ⅱ 負債総額2,987,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,049,802,681円
Ⅳ 発行済数量2,377,055,591口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8623円

(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド
平成28年3月31日現在
Ⅰ 資産総額10,892,994,229円
Ⅱ 負債総額88,152,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,804,841,820円
Ⅳ 発行済数量5,987,657,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8045円

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