有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年3月16日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,293,907,101	1.4430	1.4950	-	99.72%
	日本			1,867,125,759	1,934,391,115	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.72%
合計	99.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成26年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	87,600	5,971.66	5,826.00	-	5.50%
	日本	輸送用機器		523,118,288	510,357,600	-
2	三井住友フィナンシャルG	株式	89,200	4,307.68	4,409.00	-	4.24%
	日本	銀行業		384,245,540	393,282,800	-
3	三菱UFJフィナンシャルG	株式	639,000	616.05	567.00	-	3.91%
	日本	銀行業		393,660,644	362,313,000	-
4	日本電産	株式	47,200	3,689.77	6,279.00	-	3.19%
	日本	電気機器		174,157,465	296,368,800	-
5	三井不動産	株式	92,000	2,816.97	3,149.00	-	3.12%
	日本	不動産業		259,161,669	289,708,000	-
6	日 立	株式	335,000	662.04	762.00	-	2.75%
	日本	電気機器		221,783,405	255,270,000	-
7	エンプラス	株式	42,500	6,150.00	5,800.00	-	2.66%
	日本	電気機器		261,375,000	246,500,000	-
8	本田技研	株式	66,800	3,748.06	3,634.00	-	2.62%
	日本	輸送用機器		250,370,729	242,751,200	-
9	日本電信電話	株式	39,300	5,133.52	5,619.00	-	2.38%
	日本	情報・通信業		201,747,504	220,826,700	-
10	オリックス	株式	148,400	1,296.59	1,453.00	-	2.32%
	日本	その他金融業		192,414,436	215,625,200	-
11	ソフトバンク	株式	27,100	5,616.65	7,800.00	-	2.28%
	日本	情報・通信業		152,211,261	211,380,000	-
12	KDDI	株式	34,900	4,424.11	5,976.00	-	2.25%
	日本	情報・通信業		154,401,622	208,562,400	-
13	東京海上HD	株式	64,000	2,924.89	3,098.00	-	2.14%
	日本	保険業		187,193,242	198,272,000	-
14	富士重工業	株式	69,400	2,385.29	2,792.00	-	2.09%
	日本	輸送用機器		165,539,214	193,764,800	-
15	新日鐵住金	株式	572,000	262.36	282.00	-	1.74%
	日本	鉄鋼		150,073,994	161,304,000	-
16	SMC	株式	5,900	23,414.42	27,225.00	-	1.73%
	日本	機械		138,145,118	160,627,500	-
17	ウエルシアHD	株式	27,300	3,871.39	5,810.00	-	1.71%
	日本	小売業		105,689,082	158,613,000	-
18	ヤフー	株式	302,500	487.67	506.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		147,520,493	153,065,000	-
19	三菱地所	株式	60,000	2,392.76	2,446.00	-	1.58%
	日本	不動産業		143,566,000	146,760,000	-
20	伊 藤 忠	株式	120,000	1,228.88	1,206.00	-	1.56%
	日本	卸売業		147,466,645	144,720,000	-
21	エムスリー	株式	85,400	1,040.26	1,694.00	-	1.56%
	日本	サービス業		88,838,272	144,667,600	-
22	みずほフィナンシャルG	株式	702,000	204.39	204.00	-	1.54%
	日本	銀行業		143,487,385	143,208,000	-
23	マ ツ ダ	株式	300,000	440.35	458.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		132,107,605	137,400,000	-
24	三菱電機	株式	109,000	972.50	1,162.00	-	1.37%
	日本	電気機器		106,002,812	126,658,000	-
25	JXホールディングス	株式	251,000	529.96	497.00	-	1.34%
	日本	石油・石炭製品		133,021,432	124,747,000	-
26	荏原製作所	株式	192,000	508.57	647.00	-	1.34%
	日本	機械		97,645,995	124,224,000	-
27	ブリヂストン	株式	31,600	3,259.30	3,660.00	-	1.25%
	日本	ゴム製品		102,994,129	115,656,000	-
28	村田製作所	株式	11,400	8,714.29	9,735.00	-	1.20%
	日本	電気機器		99,343,016	110,979,000	-
29	コナミ	株式	46,200	2,431.30	2,385.00	-	1.19%
	日本	情報・通信業		112,326,150	110,187,000	-
30	小松製作所	株式	51,300	2,293.16	2,138.00	-	1.18%
	日本	機械		117,639,445	109,679,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年3月31日現在
種類	投資比率
株式	98.08%
合計	98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.80%
情報・通信業		14.44%
輸送用機器		13.74%
銀行業		9.69%
機械		5.01%
不動産業		4.70%
小売業		4.30%
サービス業		3.56%
化学		3.44%
卸売業		3.37%
医薬品		2.66%
その他金融業		2.32%
保険業		2.14%
陸運業		1.78%
鉄鋼		1.74%
建設業		1.51%
石油・石炭製品		1.34%
ゴム製品		1.25%
ガラス・土石製品		1.20%
食料品		1.18%
非鉄金属		1.01%
海運業		0.68%
金属製品		0.65%
倉庫・運輸関連業		0.57%
精密機器		0.01%
合計		98.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。