有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	265,415,421	4.7255	4.9640	-	99.89
	日本			1,254,247,113	1,317,522,149	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	315,400	2,127.18	3,792.00	-	5.02
	日本	輸送用機器		670,914,527	1,195,996,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	583,300	1,032.95	1,557.00	-	3.81
	日本	銀行業		602,521,918	908,198,100	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	100,800	5,749.00	8,909.00	-	3.77
	日本	銀行業		579,499,200	898,027,200	-
4	信越化学工業	株式	128,900	4,582.00	6,584.00	-	3.56
	日本	化学		590,619,800	848,677,600	-
5	三菱商事	株式	203,900	2,150.79	3,487.00	-	2.98
	日本	卸売業		438,547,519	710,999,300	-
6	日立製作所	株式	50,400	8,684.00	13,905.00	-	2.94
	日本	電気機器		437,673,600	700,812,000	-
7	東京エレクトロン	株式	17,000	19,530.44	39,570.00	-	2.82
	日本	電気機器		332,017,494	672,690,000	-
8	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	161,200	2,523.40	4,043.00	-	2.74
	日本	小売業		406,773,403	651,731,600	-
9	ソニーグループ	株式	48,300	13,805.00	12,985.00	-	2.63
	日本	電気機器		666,781,500	627,175,500	-
10	ディスコ	株式	10,600	24,446.31	57,190.00	-	2.54
	日本	機械		259,130,957	606,214,000	-
11	日本電気	株式	51,200	6,908.00	10,990.00	-	2.36
	日本	電気機器		353,689,600	562,688,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	117,600	3,232.00	4,703.00	-	2.32
	日本	保険業		380,083,200	553,072,800	-
13	BIPROGY	株式	113,800	3,433.31	4,531.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		390,710,710	515,627,800	-
14	第一三共	株式	101,800	4,997.47	4,777.00	-	2.04
	日本	医薬品		508,742,902	486,298,600	-
15	三菱重工業	株式	333,000	769.67	1,448.50	-	2.02
	日本	機械		256,303,057	482,350,500	-
16	デンソー	株式	148,100	2,297.00	2,883.00	-	1.79
	日本	輸送用機器		340,185,700	426,972,300	-
17	大塚商会	株式	131,000	2,812.42	3,197.00	-	1.76
	日本	情報・通信業		368,428,072	418,807,000	-
18	スズキ	株式	236,800	1,283.50	1,738.50	-	1.73
	日本	輸送用機器		303,932,896	411,676,800	-
19	TDK	株式	54,200	5,642.63	7,481.00	-	1.70
	日本	電気機器		305,830,909	405,470,200	-
20	キーエンス	株式	5,800	68,903.58	69,540.00	-	1.69
	日本	電気機器		399,640,795	403,332,000	-
21	タカラトミー	株式	142,800	1,801.72	2,813.50	-	1.69
	日本	その他製品		257,285,852	401,767,800	-
22	中外製薬	株式	69,400	4,049.00	5,774.00	-	1.68
	日本	医薬品		281,000,600	400,715,600	-
23	伊藤忠商事	株式	61,400	5,429.00	6,466.00	-	1.67
	日本	卸売業		333,340,600	397,012,400	-
24	山崎製パン	株式	96,900	3,177.50	3,921.00	-	1.59
	日本	食料品		307,900,154	379,944,900	-
25	ウエストホールディングス	株式	128,200	2,690.92	2,879.00	-	1.55
	日本	建設業		344,976,777	369,087,800	-
26	イビデン	株式	55,100	7,734.64	6,649.00	-	1.54
	日本	電気機器		426,179,023	366,359,900	-
27	ルネサスエレクトロニクス	株式	136,100	2,457.83	2,670.50	-	1.53
	日本	電気機器		334,511,193	363,455,050	-
28	オリックス	株式	109,600	2,456.00	3,299.00	-	1.52
	日本	その他金融業		269,177,600	361,570,400	-
29	富士電機	株式	34,800	6,269.00	10,250.00	-	1.50
	日本	電気機器		218,161,200	356,700,000	-
30	村田製作所	株式	122,700	2,852.28	2,824.00	-	1.45
	日本	電気機器		349,975,735	346,504,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.28
情報・通信業		10.20
輸送用機器		9.63
銀行業		7.58
化学		6.82
機械		5.60
小売業		5.26
卸売業		4.70
医薬品		4.25
サービス業		3.78
食料品		3.23
その他製品		3.03
不動産業		2.41
保険業		2.32
精密機器		2.30
その他金融業		1.79
建設業		1.55
非鉄金属		0.84
ゴム製品		0.60
ガラス・土石製品		0.58
鉄鋼		0.40
証券、商品先物取引業		0.38
陸運業		0.08
金属製品		0.01
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。