有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月16日-平成31年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	505,119,929	2.1575	2.1823	-	99.87%
	日本			1,089,798,667	1,102,323,221	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	日本電産	株式	32,000	16,822.09	14,025.00	-	3.80%
	日本	電気機器		538,306,956	448,800,000	-
2	ソニー	株式	71,200	5,596.21	4,645.00	-	2.80%
	日本	電気機器		398,450,524	330,724,000	-
3	村田製作所	株式	57,900	5,710.80	5,512.00	-	2.70%
	日本	電気機器		330,655,777	319,144,800	-
4	トヨタ自動車	株式	46,700	7,354.08	6,487.00	-	2.57%
	日本	輸送用機器		343,435,966	302,942,900	-
5	ニトリホールディングス	株式	19,500	18,431.42	14,300.00	-	2.36%
	日本	小売業		359,412,822	278,850,000	-
6	アルプスアルパイン	株式	114,800	2,773.01	2,310.00	-	2.25%
	日本	電気機器		318,341,600	265,188,000	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	65,800	4,539.65	3,876.00	-	2.16%
	日本	銀行業		298,708,984	255,040,800	-
8	ウエルシアホールディングス	株式	62,700	5,713.06	3,755.00	-	1.99%
	日本	小売業		358,209,480	235,438,500	-
9	日本電信電話	株式	49,900	5,174.00	4,703.00	-	1.99%
	日本	情報・通信業		258,182,600	234,679,700	-
10	オリックス	株式	147,000	1,868.61	1,589.50	-	1.98%
	日本	その他金融業		274,686,240	233,656,500	-
11	エムスリー	株式	124,300	2,184.93	1,857.00	-	1.95%
	日本	サービス業		271,587,569	230,825,100	-
12	日本新薬	株式	28,300	7,403.27	8,060.00	-	1.93%
	日本	医薬品		209,512,582	228,098,000	-
13	ソフトバンクグループ	株式	20,900	8,167.54	10,745.00	-	1.90%
	日本	情報・通信業		170,701,670	224,570,500	-
14	三菱商事	株式	72,300	3,288.74	3,074.00	-	1.88%
	日本	卸売業		237,775,957	222,250,200	-
15	バンダイナムコホールディングス	株式	41,900	4,494.77	5,190.00	-	1.84%
	日本	その他製品		188,331,169	217,461,000	-
16	日本M&Aセンター	株式	71,100	3,366.70	3,030.00	-	1.82%
	日本	サービス業		239,372,406	215,433,000	-
17	第一三共	株式	41,700	4,206.92	5,100.00	-	1.80%
	日本	医薬品		175,428,704	212,670,000	-
18	信越化学工業	株式	22,700	11,082.88	9,280.00	-	1.78%
	日本	化学		251,581,500	210,656,000	-
19	HOYA	株式	28,500	6,360.13	7,309.00	-	1.76%
	日本	精密機器		181,263,934	208,306,500	-
20	新日鉄住金ソリューションズ	株式	64,900	3,029.82	2,988.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		196,635,588	193,921,200	-
21	TIS	株式	36,900	5,280.00	5,240.00	-	1.64%
	日本	情報・通信業		194,832,000	193,356,000	-
22	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	347,000	685.04	550.00	-	1.62%
	日本	銀行業		237,711,787	190,850,000	-
23	伊藤忠商事	株式	94,900	2,157.13	2,002.50	-	1.61%
	日本	卸売業		204,712,566	190,037,250	-
24	大陽日酸	株式	112,700	1,724.55	1,686.00	-	1.61%
	日本	化学		194,357,483	190,012,200	-
25	東京海上ホールディングス	株式	34,900	5,470.78	5,362.00	-	1.58%
	日本	保険業		190,930,300	187,133,800	-
26	キーエンス	株式	2,600	67,029.55	68,970.00	-	1.52%
	日本	電気機器		174,276,839	179,322,000	-
27	塩野義製薬	株式	24,400	5,722.00	6,852.00	-	1.42%
	日本	医薬品		139,616,800	167,188,800	-
28	スズキ	株式	33,500	6,359.57	4,898.00	-	1.39%
	日本	輸送用機器		213,045,760	164,083,000	-
29	任天堂	株式	5,100	37,754.09	31,560.00	-	1.36%
	日本	その他製品		192,545,909	160,956,000	-
30	武田薬品工業	株式	35,400	4,228.75	4,521.00	-	1.36%
	日本	医薬品		149,698,098	160,043,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
株式	97.11%
合計	97.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成31年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.68%
情報・通信業		11.81%
医薬品		8.29%
小売業		7.58%
化学		6.88%
サービス業		6.64%
輸送用機器		5.82%
銀行業		5.10%
その他製品		4.56%
卸売業		4.16%
陸運業		4.11%
食料品		3.36%
その他金融業		1.98%
精密機器		1.76%
保険業		1.58%
不動産業		1.31%
機械		1.27%
ガラス・土石製品		1.17%
水産・農林業		0.68%
証券、商品先物取引業		0.62%
石油・石炭製品		0.39%
金属製品		0.36%
合計		97.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。