有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	440,823,226	1.8300	2.1013	-	99.89
	日本			806,730,104	926,301,844	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	10,700	40,655.95	41,610.00	-	4.15
	日本	その他製品		435,018,743	445,227,000	-
2	ソニー	株式	68,500	5,672.06	6,421.00	-	4.10
	日本	電気機器		388,536,584	439,838,500	-
3	ウエルシアホールディングス	株式	51,300	4,282.33	7,550.00	-	3.61
	日本	小売業		219,683,538	387,315,000	-
4	トヨタ自動車	株式	58,300	6,781.52	6,501.00	-	3.53
	日本	輸送用機器		395,363,133	379,008,300	-
5	太陽誘電	株式	109,800	2,007.57	2,861.00	-	2.93
	日本	電気機器		220,431,585	314,137,800	-
6	第一三共	株式	41,600	6,201.46	7,434.00	-	2.88
	日本	医薬品		257,981,124	309,254,400	-
7	村田製作所	株式	46,000	5,204.87	5,472.00	-	2.34
	日本	電気機器		239,424,381	251,712,000	-
8	日本電信電話	株式	95,000	2,511.69	2,575.50	-	2.28
	日本	情報・通信業		238,610,944	244,672,500	-
9	TDK	株式	29,000	8,190.85	8,380.00	-	2.26
	日本	電気機器		237,534,891	243,020,000	-
10	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	577,500	519.98	403.00	-	2.17
	日本	銀行業		300,289,427	232,732,500	-
11	信越化学工業	株式	21,500	9,442.79	10,730.00	-	2.15
	日本	化学		203,020,167	230,695,000	-
12	日本新薬	株式	27,000	8,060.00	8,480.00	-	2.13
	日本	医薬品		217,620,000	228,960,000	-
13	TIS	株式	121,800	1,884.27	1,787.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		229,504,697	217,656,600	-
14	ニトリホールディングス	株式	14,800	13,216.53	14,580.00	-	2.01
	日本	小売業		195,604,776	215,784,000	-
15	HOYA	株式	23,400	7,963.64	9,200.00	-	2.01
	日本	精密機器		186,349,344	215,280,000	-
16	ソフトバンクグループ	株式	55,000	5,284.52	3,788.00	-	1.94
	日本	情報・通信業		290,648,707	208,340,000	-
17	伊藤忠商事	株式	91,500	1,964.58	2,242.50	-	1.91
	日本	卸売業		179,759,870	205,188,750	-
18	東京エレクトロン	株式	9,100	17,542.68	20,355.00	-	1.73
	日本	電気機器		159,638,413	185,230,500	-
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	87,500	1,704.87	2,049.00	-	1.67
	日本	小売業		149,176,784	179,287,500	-
20	三井住友フィナンシャルグループ	株式	68,200	3,846.01	2,623.00	-	1.67
	日本	銀行業		262,298,049	178,888,600	-
21	キーエンス	株式	5,100	31,765.00	34,830.00	-	1.65
	日本	電気機器		162,001,500	177,633,000	-
22	ニチレイ	株式	55,700	2,619.52	3,055.00	-	1.58
	日本	食料品		145,907,454	170,163,500	-
23	日本水産	株式	346,500	635.88	478.00	-	1.54
	日本	水産・農林業		220,332,752	165,627,000	-
24	東京海上ホールディングス	株式	33,100	5,514.14	4,950.00	-	1.53
	日本	保険業		182,518,262	163,845,000	-
25	小糸製作所	株式	43,900	5,257.37	3,655.00	-	1.49
	日本	電気機器		230,798,900	160,454,500	-
26	富士電機	株式	60,800	3,632.46	2,449.00	-	1.39
	日本	電気機器		220,853,613	148,899,200	-
27	ダイキン工業	株式	11,200	14,084.77	13,170.00	-	1.37
	日本	機械		157,749,520	147,504,000	-
28	トレンドマイクロ	株式	27,600	5,215.54	5,340.00	-	1.37
	日本	情報・通信業		143,949,156	147,384,000	-
29	東急	株式	86,600	1,947.83	1,700.00	-	1.37
	日本	陸運業		168,682,861	147,220,000	-
30	日立製作所	株式	45,300	4,121.12	3,143.00	-	1.33
	日本	電気機器		186,686,847	142,377,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.88
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.10
情報・通信業		11.96
小売業		8.91
医薬品		7.09
化学		6.95
サービス業		4.87
銀行業		4.66
輸送用機器		4.55
その他製品		4.15
精密機器		3.20
食料品		2.82
卸売業		2.70
機械		2.61
陸運業		2.20
水産・農林業		1.54
保険業		1.53
ガラス・土石製品		1.50
不動産業		1.39
その他金融業		1.30
非鉄金属		0.63
繊維製品		0.58
証券、商品先物取引業		0.46
建設業		0.17
合計		96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。