有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/03/18-2026/03/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	232,095,370	6.6144	6.3574	-	99.86
	日本			1,535,171,616	1,475,523,105	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	541,100	1,956.00	2,600.00	-	5.03
	日本	銀行業		1,058,391,600	1,406,860,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	218,900	3,589.00	5,006.00	-	3.92
	日本	銀行業		785,632,100	1,095,813,400	-
3	トヨタ自動車	株式	341,000	2,759.88	3,162.00	-	3.85
	日本	輸送用機器		941,122,484	1,078,242,000	-
4	住友電気工業	株式	124,000	2,919.50	8,380.00	-	3.71
	日本	非鉄金属		362,018,000	1,039,120,000	-
5	東京海上ホールディングス	株式	126,800	6,003.28	7,308.00	-	3.31
	日本	保険業		761,216,687	926,654,400	-
6	信越化学工業	株式	147,400	5,035.99	6,259.00	-	3.30
	日本	化学		742,305,487	922,576,600	-
7	日立製作所	株式	177,700	4,126.00	4,464.00	-	2.83
	日本	電気機器		733,190,200	793,252,800	-
8	ソニーグループ	株式	238,800	2,983.73	3,209.00	-	2.74
	日本	電気機器		712,515,468	766,309,200	-
9	三菱重工業	株式	171,000	3,276.00	4,223.00	-	2.58
	日本	機械		560,196,000	722,133,000	-
10	三菱商事	株式	112,900	2,877.00	5,317.00	-	2.15
	日本	卸売業		324,813,300	600,289,300	-
11	東京エレクトロン	株式	15,700	29,284.65	37,230.00	-	2.09
	日本	電気機器		459,769,076	584,511,000	-
12	伊藤忠商事	株式	290,000	1,493.20	1,974.50	-	2.05
	日本	卸売業		433,028,000	572,605,000	-
13	丸紅	株式	95,400	2,868.50	5,618.00	-	1.92
	日本	卸売業		273,654,900	535,957,200	-
14	三井物産	株式	85,100	3,180.92	5,959.00	-	1.81
	日本	卸売業		270,696,405	507,110,900	-
15	村田製作所	株式	147,100	3,208.57	3,409.00	-	1.79
	日本	電気機器		471,981,255	501,463,900	-
16	HOYA	株式	18,300	17,173.58	26,550.00	-	1.74
	日本	精密機器		314,276,682	485,865,000	-
17	イビデン	株式	65,200	2,951.50	7,372.00	-	1.72
	日本	電気機器		192,437,800	480,654,400	-
18	日本M&Aセンターホールディングス	株式	712,000	712.68	630.10	-	1.60
	日本	サービス業		507,429,675	448,631,200	-
19	レゾナック・ホールディングス	株式	44,100	3,200.00	9,802.00	-	1.54
	日本	化学		141,120,000	432,268,200	-
20	横浜ゴム	株式	73,500	3,849.28	5,821.00	-	1.53
	日本	ゴム製品		282,922,108	427,843,500	-
21	東日本旅客鉄道	株式	109,500	3,024.96	3,625.00	-	1.42
	日本	陸運業		331,233,779	396,937,500	-
22	SMC	株式	6,600	55,159.40	59,870.00	-	1.41
	日本	機械		364,052,074	395,142,000	-
23	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	66,800	4,053.61	5,277.00	-	1.26
	日本	電気機器		270,781,241	352,503,600	-
24	中外製薬	株式	39,800	7,635.00	8,611.00	-	1.22
	日本	医薬品		303,873,000	342,717,800	-
25	キオクシアホールディングス	株式	17,800	15,611.98	19,080.00	-	1.21
	日本	電気機器		277,893,263	339,624,000	-
26	オリックス	株式	73,100	3,110.00	4,607.00	-	1.20
	日本	その他金融業		227,341,000	336,771,700	-
27	三井金属	株式	11,700	14,386.76	28,040.00	-	1.17
	日本	非鉄金属		168,325,148	328,068,000	-
28	エムスリー	株式	197,800	1,842.05	1,605.50	-	1.13
	日本	サービス業		364,357,853	317,567,900	-
29	富士電機	株式	30,000	10,474.43	10,580.00	-	1.13
	日本	電気機器		314,233,051	317,400,000	-
30	富士通	株式	99,100	3,879.42	3,172.00	-	1.12
	日本	電気機器		384,451,502	314,345,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.92
合計	97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.37
銀行業		8.98
卸売業		8.91
化学		7.76
機械		7.66
情報・通信業		5.18
輸送用機器		5.07
非鉄金属		4.89
サービス業		4.64
精密機器		3.47
保険業		3.37
医薬品		3.32
不動産業		2.45
小売業		2.17
その他製品		1.57
ゴム製品		1.53
ガラス・土石製品		1.48
陸運業		1.42
食料品		1.32
その他金融業		1.20
証券、商品先物取引業		0.89
繊維製品		0.74
建設業		0.54
合計		97.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。