有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	360,209,574	3.2470	3.2759	-	99.87
	日本			1,169,600,494	1,180,010,543	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.87
合計	99.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	70,700	7,023.67	8,616.00	-	3.75
	日本	輸送用機器		496,573,696	609,151,200	-
2	ソニー	株式	45,400	8,135.66	11,595.00	-	3.24
	日本	電気機器		369,359,370	526,413,000	-
3	セブン&アイ・ホールディングス	株式	99,300	3,795.24	4,463.00	-	2.73
	日本	小売業		376,868,036	443,175,900	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	727,000	447.54	591.70	-	2.65
	日本	銀行業		325,367,838	430,165,900	-
5	信越化学工業	株式	21,000	12,650.00	18,610.00	-	2.40
	日本	化学		265,650,000	390,810,000	-
6	ソフトバンクグループ	株式	41,700	5,185.00	9,330.00	-	2.39
	日本	情報・通信業		216,214,500	389,061,000	-
7	イビデン	株式	73,200	3,044.79	5,090.00	-	2.29
	日本	電気機器		222,879,142	372,588,000	-
8	大黒天物産	株式	48,900	4,778.57	7,270.00	-	2.19
	日本	小売業		233,672,558	355,503,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	88,000	3,213.41	4,007.00	-	2.17
	日本	銀行業		282,780,912	352,616,000	-
10	東京エレクトロン	株式	7,500	23,510.00	46,790.00	-	2.16
	日本	電気機器		176,325,000	350,925,000	-
11	伊藤忠商事	株式	94,200	2,324.97	3,587.00	-	2.08
	日本	卸売業		219,012,929	337,895,400	-
12	日立製作所	株式	60,400	3,958.73	5,004.00	-	1.86
	日本	電気機器		239,107,407	302,241,600	-
13	第一三共	株式	92,300	2,912.66	3,225.00	-	1.83
	日本	医薬品		268,839,262	297,667,500	-
14	日本電産	株式	22,100	7,277.58	13,435.00	-	1.83
	日本	電気機器		160,834,559	296,913,500	-
15	日本通運	株式	35,300	6,340.84	8,240.00	-	1.79
	日本	陸運業		223,831,846	290,872,000	-
16	リクルートホールディングス	株式	52,000	3,966.35	5,401.00	-	1.73
	日本	サービス業		206,250,441	280,852,000	-
17	TDK	株式	18,100	11,021.08	15,330.00	-	1.71
	日本	電気機器		199,481,665	277,473,000	-
18	デンソー	株式	37,100	4,614.26	7,347.00	-	1.68
	日本	輸送用機器		171,189,083	272,573,700	-
19	TOYO TIRE	株式	138,000	1,658.67	1,958.00	-	1.66
	日本	ゴム製品		228,896,539	270,204,000	-
20	JSR	株式	80,400	2,061.01	3,340.00	-	1.65
	日本	化学		165,705,377	268,536,000	-
21	ダイキン工業	株式	11,900	16,515.00	22,320.00	-	1.63
	日本	機械		196,528,500	265,608,000	-
22	小糸製作所	株式	35,400	4,852.12	7,420.00	-	1.62
	日本	電気機器		171,765,133	262,668,000	-
23	オリックス	株式	136,200	1,482.51	1,868.00	-	1.57
	日本	その他金融業		201,918,209	254,421,600	-
24	ベルシステム24ホールディングス	株式	133,400	1,536.63	1,891.00	-	1.55
	日本	サービス業		204,987,281	252,259,400	-
25	キーエンス	株式	4,900	44,700.00	50,270.00	-	1.52
	日本	電気機器		219,030,000	246,323,000	-
26	村田製作所	株式	27,800	6,369.00	8,842.00	-	1.51
	日本	電気機器		177,058,200	245,807,600	-
27	ニトリホールディングス	株式	10,900	19,265.00	21,425.00	-	1.44
	日本	小売業		209,988,500	233,532,500	-
28	三井不動産	株式	91,800	2,408.77	2,513.50	-	1.42
	日本	不動産業		221,125,095	230,739,300	-
29	日本電気	株式	35,300	6,209.98	6,520.00	-	1.42
	日本	電気機器		219,212,586	230,156,000	-
30	AGC	株式	49,700	3,228.34	4,630.00	-	1.42
	日本	ガラス・土石製品		160,448,970	230,111,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.38
合計	97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.22
情報・通信業		9.50
小売業		8.67
化学		8.40
輸送用機器		7.74
医薬品		5.43
銀行業		4.82
サービス業		4.65
卸売業		3.48
機械		3.19
食料品		3.17
非鉄金属		2.08
陸運業		1.79
ゴム製品		1.66
その他製品		1.62
その他金融業		1.57
精密機器		1.49
不動産業		1.42
ガラス・土石製品		1.42
保険業		1.16
鉄鋼		1.11
証券、商品先物取引業		0.81
合計		97.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。