有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,134,417,444	1.8078	1.8045	-	99.87%
	日本			2,050,799,856	2,047,056,277	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	KDDI	株式	110,300	2,881.71	3,006.00	-	3.07%
	日本	情報・通信業		317,853,170	331,561,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	610,000	872.10	521.50	-	2.94%
	日本	銀行業		531,983,270	318,115,000	-
3	富士重工業	株式	73,200	4,544.25	3,975.00	-	2.69%
	日本	輸送用機器		332,639,517	290,970,000	-
4	トヨタ自動車	株式	46,900	8,193.91	5,952.00	-	2.58%
	日本	輸送用機器		384,294,385	279,148,800	-
5	日本電信電話	株式	53,500	4,352.94	4,848.00	-	2.40%
	日本	情報・通信業		232,882,820	259,368,000	-
6	日本電産	株式	33,500	8,856.83	7,701.00	-	2.39%
	日本	電気機器		296,704,053	257,983,500	-
7	ソフトバンクグループ	株式	48,000	6,904.53	5,366.00	-	2.38%
	日本	情報・通信業		331,417,772	257,568,000	-
8	ウエルシアホールディングス	株式	39,400	5,391.84	6,480.00	-	2.36%
	日本	小売業		212,438,841	255,312,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	74,600	5,396.79	3,412.00	-	2.36%
	日本	銀行業		402,600,869	254,535,200	-
10	三井不動産	株式	90,000	3,518.46	2,808.00	-	2.34%
	日本	不動産業		316,661,940	252,720,000	-
11	日本M&Aセンター	株式	31,800	4,851.09	6,550.00	-	1.93%
	日本	サービス業		154,264,802	208,290,000	-
12	塩野義製薬	株式	38,800	4,511.47	5,297.00	-	1.90%
	日本	医薬品		175,045,363	205,523,600	-
13	東海旅客鉄道	株式	10,100	21,000.48	19,905.00	-	1.86%
	日本	陸運業		212,104,866	201,040,500	-
14	日本たばこ産業	株式	41,400	4,466.37	4,690.00	-	1.80%
	日本	食料品		184,907,778	194,166,000	-
15	ニトリホールディングス	株式	18,700	9,015.29	10,310.00	-	1.78%
	日本	小売業		168,586,058	192,797,000	-
16	ブリヂストン	株式	44,900	4,432.90	4,205.00	-	1.75%
	日本	ゴム製品		199,037,409	188,804,500	-
17	東京海上ホールディングス	株式	48,400	4,841.63	3,800.00	-	1.70%
	日本	保険業		234,335,004	183,920,000	-
18	エムスリー	株式	63,800	2,350.62	2,832.00	-	1.67%
	日本	サービス業		149,969,824	180,681,600	-
19	オリックス	株式	107,100	1,854.43	1,605.50	-	1.59%
	日本	その他金融業		198,609,628	171,949,050	-
20	小糸製作所	株式	32,600	4,751.11	5,100.00	-	1.54%
	日本	電気機器		154,886,478	166,260,000	-
21	セブン&アイ・ホールディングス	株式	33,700	5,170.05	4,792.00	-	1.49%
	日本	小売業		174,230,940	161,490,400	-
22	SCSK	株式	35,600	3,575.94	4,400.00	-	1.45%
	日本	情報・通信業		127,303,751	156,640,000	-
23	東ソー	株式	324,000	677.85	473.00	-	1.42%
	日本	化学		219,623,874	153,252,000	-
24	ITホールディングス	株式	57,500	2,594.03	2,664.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		149,156,809	153,180,000	-
25	積水ハウス	株式	80,000	1,822.98	1,899.50	-	1.41%
	日本	建設業		145,838,557	151,960,000	-
26	ADEKA	株式	84,300	1,618.62	1,643.00	-	1.28%
	日本	化学		136,449,669	138,504,900	-
27	キーエンス	株式	2,200	65,902.72	61,390.00	-	1.25%
	日本	電気機器		144,986,000	135,058,000	-
28	ガリバーインターナショナル	株式	95,500	1,164.05	1,401.00	-	1.24%
	日本	卸売業		111,166,825	133,795,500	-
29	日産自動車	株式	127,700	1,214.12	1,041.50	-	1.23%
	日本	輸送用機器		155,043,588	132,999,550	-
30	アイシン精機	株式	29,600	4,482.01	4,240.00	-	1.16%
	日本	輸送用機器		132,667,751	125,504,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
株式	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.12%
電気機器		12.50%
輸送用機器		8.88%
小売業		8.68%
銀行業		5.92%
医薬品		5.71%
化学		5.33%
サービス業		4.54%
卸売業		4.20%
陸運業		4.19%
食料品		3.97%
建設業		3.21%
不動産業		2.82%
精密機器		2.52%
ガラス・土石製品		1.93%
ゴム製品		1.75%
保険業		1.70%
その他金融業		1.59%
鉄鋼		1.28%
機械		0.95%
その他製品		0.82%
金属製品		0.54%
合計		98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。