有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/16-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	252,219,804	4.8019	4.7016	-	99.86
	日本			1,211,134,280	1,185,836,630	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.86
合計	99.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	649,700	1,632.50	2,011.00	-	5.93
	日本	銀行業		1,060,635,250	1,306,546,700	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	291,200	3,440.37	3,795.00	-	5.01
	日本	銀行業		1,001,836,818	1,105,104,000	-
3	ソニーグループ	株式	288,700	2,705.31	3,765.00	-	4.93
	日本	電気機器		781,023,824	1,086,955,500	-
4	日立製作所	株式	239,100	3,412.00	3,458.00	-	3.75
	日本	電気機器		815,809,200	826,807,800	-
5	トヨタ自動車	株式	315,400	3,254.00	2,616.00	-	3.74
	日本	輸送用機器		1,026,311,600	825,086,400	-
6	東京海上ホールディングス	株式	128,600	5,696.02	5,736.00	-	3.35
	日本	保険業		732,508,209	737,649,600	-
7	任天堂	株式	71,400	8,800.74	10,110.00	-	3.27
	日本	その他製品		628,373,081	721,854,000	-
8	日本電気	株式	226,500	2,481.00	3,145.00	-	3.23
	日本	電気機器		561,946,500	712,342,500	-
9	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	138,500	3,893.00	4,089.00	-	2.57
	日本	小売業		539,180,500	566,326,500	-
10	三菱重工業	株式	201,500	1,444.00	2,526.00	-	2.31
	日本	機械		290,966,000	508,989,000	-
11	BIPROGY	株式	108,500	4,241.39	4,583.00	-	2.26
	日本	情報・通信業		460,191,072	497,255,500	-
12	キーエンス	株式	7,900	69,182.63	58,480.00	-	2.10
	日本	電気機器		546,542,829	461,992,000	-
13	中外製薬	株式	62,900	4,978.00	6,799.00	-	1.94
	日本	医薬品		313,116,200	427,657,100	-
14	大塚商会	株式	130,900	2,908.00	3,236.00	-	1.92
	日本	情報・通信業		380,657,200	423,592,400	-
15	伊藤忠商事	株式	61,300	7,344.00	6,901.00	-	1.92
	日本	卸売業		450,187,200	423,031,300	-
16	第一三共	株式	113,200	5,643.51	3,511.00	-	1.80
	日本	医薬品		638,845,945	397,445,200	-
17	ニデック	株式	157,500	3,337.51	2,492.00	-	1.78
	日本	電気機器		525,659,075	392,490,000	-
18	住友電気工業	株式	154,500	2,707.11	2,466.00	-	1.73
	日本	非鉄金属		418,248,894	380,997,000	-
19	ペプチドリーム	株式	162,600	2,423.17	2,177.00	-	1.61
	日本	医薬品		394,008,382	353,980,200	-
20	スズキ	株式	190,200	1,900.02	1,810.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		361,384,998	344,262,000	-
21	ウエストホールディングス	株式	217,800	2,479.76	1,574.00	-	1.56
	日本	建設業		540,091,728	342,817,200	-
22	信越化学工業	株式	80,800	6,193.00	4,236.00	-	1.55
	日本	化学		500,394,400	342,268,800	-
23	リクルートホールディングス	株式	44,500	7,945.00	7,657.00	-	1.55
	日本	サービス業		353,552,500	340,736,500	-
24	オリックス	株式	106,300	3,479.00	3,084.00	-	1.49
	日本	その他金融業		369,817,700	327,829,200	-
25	TDK	株式	201,900	1,686.15	1,546.00	-	1.42
	日本	電気機器		340,433,963	312,137,400	-
26	HOYA	株式	18,100	19,120.00	16,780.00	-	1.38
	日本	精密機器		346,072,000	303,718,000	-
27	三菱商事	株式	114,600	3,263.65	2,626.50	-	1.37
	日本	卸売業		374,014,478	300,996,900	-
28	朝日インテック	株式	120,900	2,274.02	2,404.50	-	1.32
	日本	精密機器		274,929,143	290,704,050	-
29	横浜ゴム	株式	80,000	3,455.36	3,442.00	-	1.25
	日本	ゴム製品		276,429,430	275,360,000	-
30	TOPPANホールディングス	株式	63,900	4,320.00	4,054.00	-	1.18
	日本	その他製品		276,048,000	259,050,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.80
銀行業		10.94
情報・通信業		9.81
輸送用機器		6.10
医薬品		5.35
化学		4.84
その他製品		4.70
卸売業		4.65
機械		4.46
小売業		4.36
サービス業		3.72
保険業		3.45
精密機器		2.70
非鉄金属		1.73
建設業		1.56
その他金融業		1.55
食料品		1.54
ゴム製品		1.25
不動産業		1.23
証券、商品先物取引業		1.08
繊維製品		0.91
ガラス・土石製品		0.77
鉄鋼		0.38
陸運業		0.07
金属製品		0.01
合計		97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。