有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	808,222,890	2.1100	2.0557	-	99.87%
	日本			1,705,350,331	1,661,463,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.87%
合計	99.87%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・リサーチ・オープン・マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	599,500	506.53	699.70	-	3.68%
	日本	銀行業		303,667,007	419,470,150	-
2	ソフトバンクグループ	株式	43,100	5,722.77	7,862.00	-	2.97%
	日本	情報・通信業		246,651,660	338,852,200	-
3	日本電信電話	株式	69,400	4,575.33	4,752.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		317,528,453	329,788,800	-
4	ソニー	株式	85,900	3,073.38	3,766.00	-	2.84%
	日本	電気機器		264,003,886	323,499,400	-
5	日本電産	株式	28,700	8,257.29	10,595.00	-	2.67%
	日本	電気機器		236,984,301	304,076,500	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	70,700	3,163.51	4,045.00	-	2.51%
	日本	銀行業		223,660,162	285,981,500	-
7	東ソー	株式	284,000	514.06	978.00	-	2.44%
	日本	化学		145,993,220	277,752,000	-
8	アルプス電気	株式	87,400	2,336.29	3,155.00	-	2.42%
	日本	電気機器		204,191,975	275,747,000	-
9	KDDI	株式	89,700	2,994.87	2,922.00	-	2.30%
	日本	情報・通信業		268,640,145	262,103,400	-
10	ニトリホールディングス	株式	18,000	11,273.02	14,070.00	-	2.22%
	日本	小売業		202,914,396	253,260,000	-
11	三菱ケミカルホールディングス	株式	278,400	521.83	861.40	-	2.10%
	日本	化学		145,277,649	239,813,760	-
12	TIS	株式	84,100	2,631.78	2,832.00	-	2.09%
	日本	情報・通信業		221,333,381	238,171,200	-
13	富士重工業	株式	56,900	3,753.02	4,083.00	-	2.04%
	日本	輸送用機器		213,547,222	232,322,700	-
14	塩野義製薬	株式	39,100	5,749.40	5,748.00	-	1.97%
	日本	医薬品		224,801,612	224,746,800	-
15	東京海上ホールディングス	株式	45,800	3,449.02	4,696.00	-	1.89%
	日本	保険業		157,965,184	215,076,800	-
16	日本M&Aセンター	株式	58,400	3,309.47	3,620.00	-	1.85%
	日本	サービス業		193,273,485	211,408,000	-
17	トヨタ自動車	株式	34,700	5,683.22	6,042.00	-	1.84%
	日本	輸送用機器		197,207,788	209,657,400	-
18	村田製作所	株式	13,200	12,337.13	15,835.00	-	1.83%
	日本	電気機器		162,850,167	209,022,000	-
19	新日鉄住金ソリューションズ	株式	84,400	1,738.80	2,406.00	-	1.78%
	日本	情報・通信業		146,755,066	203,066,400	-
20	三菱電機	株式	124,800	1,406.24	1,597.00	-	1.75%
	日本	電気機器		175,499,952	199,305,600	-
21	信越化学工業	株式	19,600	7,341.19	9,644.00	-	1.66%
	日本	化学		143,887,342	189,022,400	-
22	キリンホールディングス	株式	89,700	1,727.45	2,100.50	-	1.65%
	日本	食料品		154,952,714	188,414,850	-
23	HOYA	株式	34,700	3,943.55	5,356.00	-	1.63%
	日本	精密機器		136,841,320	185,853,200	-
24	エムスリー	株式	67,200	3,273.03	2,763.00	-	1.63%
	日本	サービス業		219,947,655	185,673,600	-
25	小糸製作所	株式	31,000	4,845.45	5,790.00	-	1.57%
	日本	電気機器		150,209,220	179,490,000	-
26	ウエルシアホールディングス	株式	57,600	3,145.00	3,115.00	-	1.57%
	日本	小売業		181,152,000	179,424,000	-
27	キーエンス	株式	4,000	33,990.00	44,580.00	-	1.56%
	日本	電気機器		135,960,000	178,320,000	-
28	スズキ	株式	36,700	4,285.29	4,622.00	-	1.49%
	日本	輸送用機器		157,270,160	169,627,400	-
29	三井不動産	株式	71,000	2,467.74	2,374.00	-	1.48%
	日本	不動産業		175,210,000	168,554,000	-
30	オリックス	株式	101,800	1,392.99	1,647.50	-	1.47%
	日本	その他金融業		141,806,412	167,715,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
株式	97.81%
合計	97.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.03%
電気機器		14.89%
化学		9.85%
輸送用機器		7.98%
銀行業		7.05%
小売業		7.04%
サービス業		4.72%
食料品		3.84%
機械		3.63%
卸売業		3.47%
医薬品		3.38%
不動産業		2.40%
非鉄金属		1.98%
保険業		1.89%
陸運業		1.65%
精密機器		1.63%
その他金融業		1.47%
建設業		1.19%
水産・農林業		1.07%
その他製品		0.93%
繊維製品		0.59%
鉄鋼		0.59%
金属製品		0.54%
合計		97.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。